有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/28-2024/10/28)

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【提出】
2025/01/27 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2024年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額4,282,625,902円
Ⅱ 負債総額1,641,085円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,280,984,817円
Ⅳ 発行済数量4,013,519,114口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0666円

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