有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月16日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2018年4月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 265,029 |
| コール・ローン | 10,665,363 |
| 投資信託受益証券 | 451,488,601 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 462,428,993 |
| 資産合計 | 462,428,993 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 18,762 |
| 未払委託者報酬 | 864,778 |
| その他未払費用 | 9,420 |
| 流動負債合計 | 892,960 |
| 負債合計 | 892,960 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 487,278,685 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,742,652 |
| 純資産合計 | 461,536,033 |
| 負債純資産合計 | 462,428,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
