有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/16-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年4月15日現在 | 第6期 2023年4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,524,586 | 285,856 |
| コール・ローン | 43,013,067 | 41,443,189 |
| 投資信託受益証券 | 2,259,372,846 | 2,282,378,442 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,995 |
| 未収入金 | - | 15,990,000 |
| 流動資産合計 | 2,303,920,496 | 2,340,107,482 |
| 資産合計 | 2,303,920,496 | 2,340,107,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,139,328 | 11,897,318 |
| 未払受託者報酬 | 239,638 | 241,549 |
| 未払委託者報酬 | 11,025,309 | 11,113,012 |
| その他未払費用 | 80,814 | 81,175 |
| 流動負債合計 | 16,485,089 | 23,333,054 |
| 負債合計 | 16,485,089 | 23,333,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,445,539,612 | 2,515,074,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △158,104,205 | △198,300,154 |
| (分配準備積立金) | 234,666,387 | 197,564,921 |
| 元本等合計 | 2,287,435,407 | 2,316,774,428 |
| 純資産合計 | 2,287,435,407 | 2,316,774,428 |
| 負債純資産合計 | 2,303,920,496 | 2,340,107,482 |
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