有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年4月15日現在 | 第5期 2022年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,029,783 | 1,524,586 |
| コール・ローン | 55,818,423 | 43,013,067 |
| 投資信託受益証券 | 2,157,666,635 | 2,259,372,846 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,997 |
| 流動資産合計 | 2,214,524,838 | 2,303,920,496 |
| 資産合計 | 2,214,524,838 | 2,303,920,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,505,623 | 5,139,328 |
| 未払受託者報酬 | 212,697 | 239,638 |
| 未払委託者報酬 | 9,786,589 | 11,025,309 |
| その他未払費用 | 75,399 | 80,814 |
| 流動負債合計 | 12,580,308 | 16,485,089 |
| 負債合計 | 12,580,308 | 16,485,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,082,155,361 | 2,445,539,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,789,169 | △158,104,205 |
| (分配準備積立金) | 267,786,482 | 234,666,387 |
| 元本等合計 | 2,201,944,530 | 2,287,435,407 |
| 純資産合計 | 2,201,944,530 | 2,287,435,407 |
| 負債純資産合計 | 2,214,524,838 | 2,303,920,496 |
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