有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2019年4月15日現在) | 第3期 (2020年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,079,587 | 477,445 |
| コール・ローン | 37,477,169 | 39,162,322 |
| 投資信託受益証券 | 1,628,309,189 | 1,507,306,276 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 1,682,875,944 | 1,546,956,042 |
| 資産合計 | 1,682,875,944 | 1,546,956,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,337,871 | - |
| 未払受託者報酬 | 100,880 | 195,715 |
| 未払委託者報酬 | 4,642,207 | 9,004,211 |
| その他未払費用 | 47,759 | 72,084 |
| 流動負債合計 | 7,128,717 | 9,272,010 |
| 負債合計 | 7,128,717 | 9,272,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,836,868,484 | 2,115,403,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △161,121,257 | △577,719,154 |
| 純資産合計 | 1,675,747,227 | 1,537,684,032 |
| 負債純資産合計 | 1,682,875,944 | 1,546,956,042 |
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