有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/18-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2023年4月17日現在 | 第7期 2024年4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 285,856 | 411,392 |
| コール・ローン | 41,443,189 | 25,517,138 |
| 投資信託受益証券 | 2,282,378,442 | 2,109,346,446 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,993 |
| 未収入金 | 15,990,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,340,107,482 | 2,135,284,969 |
| 資産合計 | 2,340,107,482 | 2,135,284,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,897,318 | 12,620,997 |
| 未払受託者報酬 | 241,549 | 234,809 |
| 未払委託者報酬 | 11,113,012 | 10,803,714 |
| その他未払費用 | 81,175 | 79,704 |
| 流動負債合計 | 23,333,054 | 23,739,224 |
| 負債合計 | 23,333,054 | 23,739,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,515,074,582 | 2,037,830,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △198,300,154 | 73,715,362 |
| (分配準備積立金) | 197,564,921 | 201,954,395 |
| 元本等合計 | 2,316,774,428 | 2,111,545,745 |
| 純資産合計 | 2,316,774,428 | 2,111,545,745 |
| 負債純資産合計 | 2,340,107,482 | 2,135,284,969 |
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