有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

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【提出】
2019/07/12 9:34
【資料】
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【項目】
49項目
「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)」(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額1,739,858,063円
Ⅱ 負債総額1,573,909円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,738,284,154円
Ⅳ 発行済数量1,924,735,519口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9031円

IRBANK 採用情報

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