有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)

【提出】
2021/07/15 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額2,228,003,805円
Ⅱ 負債総額4,146,178円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,223,857,627円
Ⅳ 発行済数量2,099,311,728口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0593円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額50,530,000円
Ⅱ 負債総額24円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,529,976円
Ⅳ 発行済数量50,382,325口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0029円

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