有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/16-2026/04/15)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,621,992,926円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,228,440円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,604,764,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,594,927,093口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6332円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,829,051,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,728,923円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,821,322,800円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,769,271,339口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0109円 |
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