有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)

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【提出】
2020/07/15 9:42
【資料】
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【項目】
49項目
「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)」(2020年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,610,231,801円
Ⅱ 負債総額3,061,952円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,607,169,849円
Ⅳ 発行済数量2,135,079,912口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7527円

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