有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/18-2024/04/15)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,189,613,483円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,193,852円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,186,419,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,037,559,352口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0731円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,389,961,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,803,146円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,388,158,170円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,384,658,125口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
