有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月31日-平成30年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年 7月31日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 536,232,183 |
| 投資信託受益証券 | 136,880,190,228 |
| 流動資産合計 | 137,416,422,411 |
| 資産合計 | 137,416,422,411 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 112,292,691 |
| 未払受託者報酬 | 5,357,462 |
| 未払委託者報酬 | 32,144,733 |
| その他未払費用 | 1,083,881 |
| 流動負債合計 | 150,878,767 |
| 負債合計 | 150,878,767 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 137,493,228,172 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △227,684,528 |
| 元本等合計 | 137,265,543,644 |
| 純資産合計 | 137,265,543,644 |
| 負債純資産合計 | 137,416,422,411 |
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