有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年 7月31日現在) | 第2期 (令和 1年 7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 536,232,183 | - |
| コール・ローン | - | 1,329,193,546 |
| 投資信託受益証券 | 136,880,190,228 | 261,334,401,106 |
| 流動資産合計 | 137,416,422,411 | 262,663,594,652 |
| 資産合計 | 137,416,422,411 | 262,663,594,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 112,292,691 | 350,476,621 |
| 未払受託者報酬 | 5,357,462 | 26,862,139 |
| 未払委託者報酬 | 32,144,733 | 161,172,757 |
| 未払利息 | - | 3,896 |
| その他未払費用 | 1,083,881 | 5,398,860 |
| 流動負債合計 | 150,878,767 | 543,914,273 |
| 負債合計 | 150,878,767 | 543,914,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,493,228,172 | 253,626,148,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △227,684,528 | 8,493,531,444 |
| 元本等合計 | 137,265,543,644 | 262,119,680,379 |
| 純資産合計 | 137,265,543,644 | 262,119,680,379 |
| 負債純資産合計 | 137,416,422,411 | 262,663,594,652 |
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