有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/02-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2022年 8月 1日現在) | 第6期 (2023年 7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 316,418,987 | 294,528,199 |
| コール・ローン | 1,562,978,829 | 1,564,815,347 |
| 投資信託受益証券 | 360,561,050,873 | 363,844,608,058 |
| 流動資産合計 | 362,440,448,689 | 365,703,951,604 |
| 資産合計 | 362,440,448,689 | 365,703,951,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 240,292,081 | 344,672,346 |
| 未払受託者報酬 | 38,808,351 | 39,032,754 |
| 未払委託者報酬 | 232,850,349 | 223,790,161 |
| その他未払費用 | 7,788,070 | 7,843,676 |
| 流動負債合計 | 519,738,851 | 615,338,937 |
| 負債合計 | 519,738,851 | 615,338,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,936,957,643 | 373,114,917,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,016,247,805 | △8,026,305,191 |
| (分配準備積立金) | 4,194,429,329 | 3,577,661,019 |
| 元本等合計 | 361,920,709,838 | 365,088,612,667 |
| 純資産合計 | 361,920,709,838 | 365,088,612,667 |
| 負債純資産合計 | 362,440,448,689 | 365,703,951,604 |
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