有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/01-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年 7月31日現在) | 第7期 (2024年 7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 294,528,199 | 116,624,932 |
| コール・ローン | 1,564,815,347 | 2,222,732,706 |
| 投資信託受益証券 | 363,844,608,058 | 505,234,709,977 |
| 流動資産合計 | 365,703,951,604 | 507,574,067,615 |
| 資産合計 | 365,703,951,604 | 507,574,067,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 344,672,346 | 197,951,613 |
| 未払受託者報酬 | 39,032,754 | 54,967,123 |
| 未払委託者報酬 | 223,790,161 | 295,001,245 |
| その他未払費用 | 7,843,676 | 10,993,370 |
| 流動負債合計 | 615,338,937 | 558,913,351 |
| 負債合計 | 615,338,937 | 558,913,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 373,114,917,858 | 536,497,362,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,026,305,191 | △29,482,207,963 |
| (分配準備積立金) | 3,577,661,019 | 3,241,813,369 |
| 元本等合計 | 365,088,612,667 | 507,015,154,264 |
| 純資産合計 | 365,088,612,667 | 507,015,154,264 |
| 負債純資産合計 | 365,703,951,604 | 507,574,067,615 |
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