日興FW・日本債券ファンド

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【提出】: 2021/10/28 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興FW・日本債券ファンド

2021年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	263,839,276,506	円
Ⅱ 負債総額	223,666,672	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,615,609,834	円
Ⅳ 発行済口数	257,617,340,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0233	円
(1万口当たり純資産額)	(10,233	円)

開示資料

決算

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