日興FW・日本債券ファンド

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【提出】: 2022/10/27 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興FW・日本債券ファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	361,827,203,853円
Ⅱ 負債総額	782,587,264円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	361,044,616,589円
Ⅳ 発行済口数	363,654,585,157口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9928円
(1万口当たり純資産額)	(9,928円)

開示資料

決算

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