日興FW・日本債券ファンド

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【提出】: 2023/10/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興FW・日本債券ファンド

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	365,703,951,604円
Ⅱ 負債総額	615,338,937円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	365,088,612,667円
Ⅳ 発行済口数	373,114,917,858口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9785円
(1万口当たり純資産額)	(9,785円)

開示資料

決算

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