日興FW・日本債券ファンド

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【提出】: 2025/10/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興FW・日本債券ファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	545,727,074,030円
Ⅱ 負債総額	999,518,259円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	544,727,555,771円
Ⅳ 発行済口数	598,373,932,509口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9103円
(1万口当たり純資産額)	(9,103円)

開示資料

決算

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