純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	523	12,410,879
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	87	339,434
単位型公社債投資信託	9	79,382
合計	619	12,829,695

2019/11/20 9:00

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.935%(税抜 0.85%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2019/11/20 9:00

#3 投資リスク（連結）

②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2019/11/20 9:00

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。

2019/11/20 9:00

#5 投資対象（連結）

②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2019/11/20 9:00

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド977,592,1352.78722,724,758,0762.81392,750,846,50820.95日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド1,057,909,1362.51412,659,744,9882.59332,743,475,76220.90日本親投資信託受益証券ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)2,469,657,5151.08802,686,989,8131.08392,676,861,78020.39日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド797,781,1241.66171,325,690,6681.69651,353,435,67610.31日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド493,418,1912.56881,267,530,9472.66921,317,031,83510.03日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド341,766,8722.0359695,823,6352.1385730,868,4555.57日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド346,922,3991.8940657,087,8391.9717684,026,8945.21日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド315,919,5461.3884438,642,9931.4775466,771,1293.56日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド225,637,7941.4460326,293,8051.4359323,993,3082.47

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.38合計99.38e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2019/11/20 9:00

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,803,228	0.62
合計(純資産総額)		13,128,114,575	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,047,311,34799.38現金・預金・その他の資産(負債控除後)―80,803,2280.62合計(純資産総額)13,128,114,575100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/11/20 9:00

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,134	-	△1,134	21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,317		1,317	1,317
当期変動額合計	1,317	-	1,317	3,744,907
当期末残高	182	-	182	25,592,216

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2019/11/20 9:00

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

2019/11/20 9:00

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 8月20日)13,643,422,69713,643,422,6979,6329,632第2期計算期間末(2019年 8月20日)12,745,858,00812,745,858,00810,02110,0212018年 9月末日13,441,434,195―9,953―10月末日12,637,624,580―9,513―11月末日12,899,461,417―9,719―12月末日12,251,763,337―9,302―2019年 1月末日12,621,788,181―9,643―2月末日12,851,332,628―9,890―3月末日12,854,346,989―9,894―4月末日12,483,931,722―10,013―5月末日12,189,316,882―9,677―6月末日12,537,878,410―10,029―7月末日12,656,868,942―10,166―8月末日13,106,030,663―10,061―9月末日13,128,114,575―10,216―

2019/11/20 9:00

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	13,308,328,025	円
Ⅱ 負債総額	180,213,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,128,114,575	円
Ⅳ 発行済口数	12,850,517,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0216	円
(1万口当たり純資産額)	(10,216	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額13,308,328,025円Ⅱ 負債総額180,213,450円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,128,114,575円Ⅳ 発行済口数12,850,517,738口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0216円(1万口当たり純資産額)(10,216円)

2019/11/20 9:00

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2019/11/20 9:00

#13 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2019/11/20 9:00

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	308,428,354,184	円
Ⅱ 負債総額	1,173,830,842	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	307,254,523,342	円
Ⅳ 発行済口数	207,951,200,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4775	円
(1万口当たり純資産額)	(14,775	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額308,428,354,184円Ⅱ 負債総額1,173,830,842円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)307,254,523,342円Ⅳ 発行済口数207,951,200,444口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4775円(1万口当たり純資産額)(14,775円)

2019/11/20 9:00

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	590,997,401,276	円
Ⅱ 負債総額	46,028,847,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	544,968,553,971	円
Ⅳ 発行済口数	379,521,438,312	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4359	円
(1万口当たり純資産額)	(14,359	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額590,997,401,276円Ⅱ 負債総額46,028,847,305円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)544,968,553,971円Ⅳ 発行済口数379,521,438,312口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4359円(1万口当たり純資産額)(14,359円)

2019/11/20 9:00

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	372,973,975,330	円
Ⅱ 負債総額	10,378,935,571	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	362,595,039,759	円
Ⅳ 発行済口数	139,822,058,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5933	円
(1万口当たり純資産額)	(25,933	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額372,973,975,330円Ⅱ 負債総額10,378,935,571円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)362,595,039,759円Ⅳ 発行済口数139,822,058,208口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5933円(1万口当たり純資産額)(25,933円)

2019/11/20 9:00

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	393,681,071,819	円
Ⅱ 負債総額	290,903,667	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	393,390,168,152	円
Ⅳ 発行済口数	139,801,569,209	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8139	円
(1万口当たり純資産額)	(28,139	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額393,681,071,819円Ⅱ 負債総額290,903,667円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)393,390,168,152円Ⅳ 発行済口数139,801,569,209口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8139円(1万口当たり純資産額)(28,139円)

2019/11/20 9:00

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	56,968,854,771	円
Ⅱ 負債総額	254,667,713	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,714,187,058	円
Ⅳ 発行済口数	21,247,417,875	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6692	円
(1万口当たり純資産額)	(26,692	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額56,968,854,771円Ⅱ 負債総額254,667,713円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)56,714,187,058円Ⅳ 発行済口数21,247,417,875口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6692円(1万口当たり純資産額)(26,692円)

2019/11/20 9:00

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	51,287,199,973	円
Ⅱ 負債総額	36,411,774	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,250,788,199	円
Ⅳ 発行済口数	30,209,357,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6965	円
(1万口当たり純資産額)	(16,965	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額51,287,199,973円Ⅱ 負債総額36,411,774円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,250,788,199円Ⅳ 発行済口数30,209,357,900口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6965円(1万口当たり純資産額)(16,965円)

2019/11/20 9:00

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	124,217,532,408	円
Ⅱ 負債総額	611,393,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,606,138,624	円
Ⅳ 発行済口数	57,799,442,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1385	円
(1万口当たり純資産額)	(21,385	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額124,217,532,408円Ⅱ 負債総額611,393,784円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)123,606,138,624円Ⅳ 発行済口数57,799,442,691口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1385円(1万口当たり純資産額)(21,385円)

2019/11/20 9:00

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	82,679,264,164	円
Ⅱ 負債総額	2,124,628,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,554,635,772	円
Ⅳ 発行済口数	40,856,097,139	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9717	円
(1万口当たり純資産額)	(19,717	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額82,679,264,164円Ⅱ 負債総額2,124,628,392円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)80,554,635,772円Ⅳ 発行済口数40,856,097,139口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9717円(1万口当たり純資産額)(19,717円)

2019/11/20 9:00

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	29,454,453,668	円
Ⅱ 負債総額	2,250,354,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,204,099,255	円
Ⅳ 発行済口数	25,098,062,035	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0839	円
(1万口当たり純資産額)	(10,839	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額29,454,453,668円Ⅱ 負債総額2,250,354,413円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,204,099,255円Ⅳ 発行済口数25,098,062,035口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0839円(1万口当たり純資産額)(10,839円)

2019/11/20 9:00

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 8月20日現在
負債合計	115,084,660
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/20 9:00

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 8月20日現在
負債合計	4,132,357,945
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/20 9:00

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 8月20日現在
負債合計	303,611,362
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/20 9:00

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 8月20日現在
負債合計	166,864,037
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/20 9:00

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 8月20日現在
負債合計	136,062,535
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/20 9:00

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 8月20日現在
負債合計	26,289,820
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/20 9:00

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 8月20日現在
負債合計	393,948,341
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/20 9:00

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年 8月20日現在
負債合計	131,114,436
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/20 9:00

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2019年 8月20日現在
負債合計	89,020,916
純資産の部
元本等

注記表

2019/11/20 9:00

#32 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,644,409,912	1.84
合計(純資産総額)		307,254,523,342	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本301,610,113,43098.16現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,644,409,9121.84合計(純資産総額)307,254,523,342100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/11/20 9:00

#33 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,020,096,955	0.19
合計(純資産総額)		544,968,553,971	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本455,999,926,45083.67地方債証券日本28,757,304,4885.28特殊債券日本37,353,125,8586.85社債券日本19,217,283,2203.53フランス1,605,371,0000.29オーストラリア704,440,0000.13アメリカ210,338,0000.04イギリス100,668,0000.02小計21,838,100,2204.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,020,096,9550.19合計(純資産総額)544,968,553,971100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/11/20 9:00

#34 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,738,844,550	1.58
合計(純資産総額)		362,595,039,759	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ226,145,962,33762.37イギリス21,217,148,6255.85カナダ13,804,350,3913.81スイス13,501,047,5923.72フランス13,355,572,8423.68ドイツ11,102,457,8593.06オーストラリア8,203,554,9612.26オランダ6,820,679,0891.88アイルランド6,581,931,9321.82スペイン3,765,879,9951.04香港3,089,260,7860.85スウェーデン3,050,525,8450.84イタリア2,504,394,3760.69デンマーク2,293,485,3820.63シンガポール1,518,050,3170.42フィンランド1,475,260,8260.41バミューダ1,439,442,1220.40ベルギー1,331,209,8450.37ジャージー961,964,1310.27ノルウェー862,577,6960.24ケイマン765,860,0830.21イスラエル739,544,3740.20キュラソー455,783,4200.13ルクセンブルク362,017,3850.10ニュージーランド304,829,6180.08オーストリア289,466,6360.08ポルトガル200,014,5430.06リベリア176,621,4110.05パナマ165,202,9730.05パプアニューギニア63,627,1810.02マン島41,843,7910.01英ヴァージン諸島40,649,4860.01モーリシャス7,524,5700.00小計346,637,742,42095.60投資信託受益証券オーストラリア196,544,1450.05香港86,557,5550.02小計283,101,7000.08投資証券アメリカ8,247,175,5812.27オーストラリア636,620,9260.18フランス390,551,1930.11イギリス228,836,5870.06香港211,425,1520.06シンガポール154,682,6480.04カナダ66,059,0020.02小計9,935,351,0892.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,738,844,5501.58合計(純資産総額)362,595,039,759100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#35 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,178,396,750	2.08
合計(純資産総額)		393,390,168,152	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ183,969,770,01546.77フランス38,149,766,6349.70イタリア35,079,099,7208.92イギリス24,667,174,3126.27ドイツ24,665,452,9616.27スペイン21,632,329,6905.50ベルギー9,641,402,6032.45オーストラリア7,632,007,0711.94カナダ7,410,044,3281.88オランダ7,142,336,2121.82オーストリア5,347,433,7381.36メキシコ3,027,865,5370.77アイルランド2,776,488,9400.71フィンランド2,207,857,1720.56ポーランド2,200,710,3890.56南アフリカ2,085,338,6490.53デンマーク2,032,236,5640.52マレーシア1,778,929,8380.45シンガポール1,586,933,8090.40スウェーデン1,287,591,8630.33ノルウェー891,001,3570.23小計385,211,771,40297.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,178,396,7502.08合計(純資産総額)393,390,168,152100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/11/20 9:00

#36 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,659,837,251	4.69
合計(純資産総額)		56,714,187,058	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン8,723,248,86815.38韓国6,468,638,79711.41中国6,453,056,45511.38台湾6,071,774,85210.71インド4,814,755,3378.49ブラジル3,964,424,3806.99南アフリカ2,414,374,4164.26ロシア2,103,970,6513.71香港1,675,869,1072.95タイ1,599,199,0462.82サウジアラビア1,387,322,9642.45メキシコ1,291,554,3622.28インドネシア1,123,255,9611.98マレーシア1,116,917,6431.97フィリピン581,852,4181.03カタール547,162,9570.96チリ527,422,8240.93ポーランド527,018,9340.93バミューダ496,972,9340.88アラブ首長国連邦389,482,8690.69トルコ311,303,2960.55コロンビア213,737,4590.38アメリカ181,447,2880.32ギリシャ162,989,2780.29ハンガリー148,907,1390.26チェコ82,903,8370.15エジプト72,959,0280.13アルゼンチン65,296,9760.12ルクセンブルク53,872,6790.09ジャージー40,671,6080.07シンガポール32,041,8800.06マン島29,650,7060.05ペルー28,703,5150.05パキスタン17,894,9870.03小計53,720,655,45194.72投資信託受益証券ブラジル148,928,1500.26メキシコ28,341,2000.05小計177,269,3500.31投資証券南アフリカ107,802,7860.19メキシコ48,622,2200.09小計156,425,0060.28現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,659,837,2514.69合計(純資産総額)56,714,187,058100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/11/20 9:00

#37 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,345,874,180	4.58
合計(純資産総額)		51,250,788,199	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ5,117,654,0819.99ブラジル5,069,295,6389.89インドネシア4,973,111,9469.70タイ4,733,386,1979.24ポーランド4,370,862,4458.53南アフリカ4,262,677,5098.32ロシア4,102,043,9028.00コロンビア3,238,564,1736.32マレーシア3,079,293,4936.01ハンガリー2,127,281,0494.15チェコ1,963,382,2783.83ペルー1,919,420,0493.75トルコ1,873,795,1233.66チリ1,743,975,8723.40フィリピン144,553,7600.28ドミニカ共和国95,220,5500.19ウルグアイ90,395,9540.18小計48,904,914,01995.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,345,874,1804.58合計(純資産総額)51,250,788,199100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2019/11/20 9:00

#38 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,178,272,474	2.57
合計(純資産総額)		123,606,138,624	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本120,427,866,15097.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,178,272,4742.57合計(純資産総額)123,606,138,624100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/11/20 9:00

#39 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,548,537,898	△1.92
合計(純資産総額)		80,554,635,772	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ61,504,505,74576.35オーストラリア5,286,613,9706.56イギリス3,724,513,3214.62シンガポール3,125,754,4603.88フランス2,693,130,7183.34香港1,628,850,4572.02カナダ1,586,199,6071.97ベルギー813,208,7611.01スペイン537,403,2200.67ニュージーランド328,267,0790.41ドイツ215,341,6520.27アイルランド199,263,8320.25オランダ192,284,7100.24ガーンジー139,915,1030.17イスラエル70,560,0480.09マン島22,618,0190.03イタリア22,172,7010.03韓国12,570,2670.02小計82,103,173,670101.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,548,537,898△1.92合計(純資産総額)80,554,635,772100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/11/20 9:00

#40 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,154,138,101	△7.92
合計(純資産総額)		27,204,099,255	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ29,358,237,356107.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△2,154,138,101△7.92合計(純資産総額)27,204,099,255100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/11/20 9:00