- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,308,328,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,213,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,128,114,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,850,517,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0216 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,216 | 円) |
| (2019年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,308,328,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,213,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,128,114,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,850,517,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0216 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,216 | 円) |
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