- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/22-2024/08/20)
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,563,882,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,275,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,542,606,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,910,641,201 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5789 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,789 | 円) |
| (2024年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,563,882,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,275,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,542,606,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,910,641,201 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5789 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,789 | 円) |
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