- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,761,743,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,207,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,743,536,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,780,492,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2236 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,236 | 円) |
| (2022年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,761,743,522 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,207,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,743,536,490 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,780,492,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2236 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,236 | 円) |
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