- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/23-2023/08/21)
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,415,914,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,304,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,389,610,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,160,594,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3525 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,525 | 円) |
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,415,914,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,304,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,389,610,125 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,160,594,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3525 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,525 | 円) |
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