- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月30日-平成30年8月20日)
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,590,176,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,742,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,441,434,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,505,462,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9953 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,953 | 円) |
| (2018年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,590,176,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,742,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,441,434,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,505,462,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9953 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,953 | 円) |
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