- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,657,818,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,670,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,641,148,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,915,089,620 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0732 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,732 | 円) |
| (2020年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,657,818,703 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,670,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,641,148,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,915,089,620 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0732 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,732 | 円) |
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