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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

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【提出】: 2019/11/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	977,592,135	2.7872	2,724,758,076	2.8139	2,750,846,508	20.95
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	1,057,909,136	2.5141	2,659,744,988	2.5933	2,743,475,762	20.90
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	2,469,657,515	1.0880	2,686,989,813	1.0839	2,676,861,780	20.39
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	797,781,124	1.6617	1,325,690,668	1.6965	1,353,435,676	10.31
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	493,418,191	2.5688	1,267,530,947	2.6692	1,317,031,835	10.03
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	341,766,872	2.0359	695,823,635	2.1385	730,868,455	5.57
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	346,922,399	1.8940	657,087,839	1.9717	684,026,894	5.21
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	315,919,546	1.3884	438,642,993	1.4775	466,771,129	3.56
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	225,637,794	1.4460	326,293,805	1.4359	323,993,308	2.47

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.38
合計	99.38

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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