有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/22-2024/08/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 3,085,493,797 | 1.5039 | 4,640,540,763 | 1.5796 | 4,873,846,001 | 20.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 685,542,718 | 6.5193 | 4,469,286,733 | 6.5421 | 4,484,889,015 | 19.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,248,517,616 | 3.5553 | 4,438,899,664 | 3.5307 | 4,408,141,146 | 18.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 633,204,116 | 4.4863 | 2,840,773,255 | 4.6656 | 2,954,277,123 | 12.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 1,237,166,531 | 2.2889 | 2,831,871,441 | 2.2966 | 2,841,276,655 | 12.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 378,268,400 | 3.0651 | 1,159,450,497 | 3.1754 | 1,201,153,477 | 5.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 558,630,350 | 2.0888 | 1,166,899,028 | 2.0737 | 1,158,431,756 | 4.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 296,098,220 | 2.7747 | 821,589,290 | 2.7769 | 822,235,147 | 3.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 441,225,294 | 1.3153 | 580,344,681 | 1.3200 | 582,417,388 | 2.47 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.08 |
| 合計 | 99.08 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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