- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 898,243,824 | 2.8641 | 2,572,663,489 | 2.8168 | 2,530,173,203 | 23.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 785,669,710 | 2.9955 | 2,353,491,404 | 2.9856 | 2,345,695,486 | 22.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,286,027,853 | 1.3746 | 1,767,780,810 | 1.3431 | 1,727,264,009 | 16.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 427,052,821 | 2.9351 | 1,253,450,202 | 2.8549 | 1,219,193,098 | 11.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 684,414,949 | 1.6482 | 1,128,062,501 | 1.6094 | 1,101,497,418 | 10.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 269,592,117 | 1.7178 | 463,131,099 | 1.7644 | 475,668,331 | 4.47 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 275,425,142 | 1.6056 | 442,242,147 | 1.5842 | 436,328,509 | 4.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 255,506,794 | 1.5118 | 386,299,728 | 1.5498 | 395,984,429 | 3.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 212,321,702 | 1.4071 | 298,759,375 | 1.4105 | 299,479,760 | 2.81 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.97 |
| 合計 | 98.97 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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