- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年11月30日-平成30年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,287,442,681 | 2.5426 | 3,273,451,761 | 2.6710 | 3,438,759,400 | 25.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 1,183,151,823 | 2.6789 | 3,169,545,419 | 2.7552 | 3,259,819,902 | 24.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 956,137,277 | 1.5613 | 1,492,817,131 | 1.6288 | 1,557,356,396 | 11.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 523,147,715 | 2.7270 | 1,426,623,819 | 2.8744 | 1,503,735,791 | 11.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,462,555,415 | 0.8937 | 1,307,085,775 | 0.8915 | 1,303,868,152 | 9.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 401,229,953 | 1.6468 | 660,745,487 | 1.6773 | 672,983,000 | 5.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 370,021,965 | 1.8099 | 669,702,755 | 1.7963 | 664,670,455 | 4.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 314,696,150 | 1.5225 | 479,124,889 | 1.6488 | 518,871,012 | 3.86 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 289,076,276 | 1.3849 | 400,341,735 | 1.3808 | 399,156,521 | 2.97 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.09 |
| 合計 | 99.09 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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