- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 853,461,143 | 3.0776 | 2,626,612,014 | 3.0660 | 2,616,711,864 | 24.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 663,777,209 | 3.8954 | 2,585,677,740 | 3.9103 | 2,595,568,020 | 24.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 741,631,949 | 1.7402 | 1,290,587,918 | 1.7514 | 1,298,894,195 | 12.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 357,053,484 | 3.4837 | 1,243,867,223 | 3.6038 | 1,286,749,345 | 11.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 881,976,144 | 1.2431 | 1,096,384,545 | 1.2032 | 1,061,193,696 | 9.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 237,201,331 | 2.2832 | 541,578,079 | 2.2791 | 540,605,553 | 5.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 242,999,340 | 2.2376 | 543,735,324 | 2.1992 | 534,404,148 | 4.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 220,580,391 | 1.8173 | 400,860,745 | 1.9766 | 435,999,200 | 4.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 232,592,542 | 1.4152 | 329,164,966 | 1.4101 | 327,978,743 | 3.04 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.25 |
| 合計 | 99.25 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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