有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/08/21-2025/08/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 1,193,735,521 | 7.6726 | 9,159,145,940 | 7.9985 | 9,548,093,564 | 20.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 4,284,841,484 | 1.9014 | 8,147,385,613 | 2.1726 | 9,309,246,608 | 20.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 2,185,746,986 | 3.7084 | 8,105,666,886 | 3.7773 | 8,256,222,090 | 17.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 1,095,163,245 | 5.3416 | 5,850,007,108 | 5.6821 | 6,222,827,074 | 13.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 2,140,155,360 | 2.4927 | 5,334,799,741 | 2.5519 | 5,461,462,463 | 11.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 697,251,790 | 3.1505 | 2,196,720,940 | 3.2432 | 2,261,327,005 | 4.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 922,900,169 | 2.4209 | 2,234,324,648 | 2.4259 | 2,238,863,519 | 4.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 499,050,803 | 3.3047 | 1,649,234,228 | 3.3760 | 1,684,795,510 | 3.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 791,229,046 | 1.2510 | 989,848,724 | 1.2517 | 990,381,396 | 2.14 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.12 |
| 合計 | 99.12 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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