- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/23-2023/08/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 533,567,199 | 5.0822 | 2,711,707,356 | 5.1507 | 2,748,244,571 | 22.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 789,221,972 | 3.2732 | 2,583,286,377 | 3.2760 | 2,585,491,180 | 20.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 817,473,034 | 2.1036 | 1,719,682,049 | 2.0933 | 1,711,216,302 | 13.81 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,366,771,234 | 1.2105 | 1,654,477,968 | 1.1876 | 1,623,177,517 | 13.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 416,199,042 | 3.7976 | 1,580,561,465 | 3.8356 | 1,596,373,045 | 12.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 279,007,984 | 2.1022 | 586,549,540 | 2.1330 | 595,124,029 | 4.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 236,325,849 | 2.5334 | 598,711,468 | 2.4838 | 586,986,143 | 4.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 216,437,243 | 2.2797 | 493,425,725 | 2.3825 | 515,661,731 | 4.16 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 237,632,703 | 1.3389 | 318,178,765 | 1.3302 | 316,099,021 | 2.55 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.10 |
| 合計 | 99.10 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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