- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 855,775,731 | 3.1620 | 2,706,032,707 | 3.1260 | 2,675,154,935 | 24.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 640,299,702 | 4.5231 | 2,896,191,315 | 4.1254 | 2,641,492,390 | 24.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 747,419,405 | 1.7962 | 1,342,587,035 | 1.7904 | 1,338,179,702 | 12.46 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 358,666,061 | 3.6255 | 1,300,378,406 | 3.3548 | 1,203,252,901 | 11.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 872,561,473 | 1.1960 | 1,043,648,446 | 1.1307 | 986,605,257 | 9.18 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 237,623,028 | 2.7102 | 644,024,038 | 2.3076 | 548,338,899 | 5.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 245,660,195 | 2.2171 | 544,669,999 | 2.1427 | 526,376,099 | 4.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 221,515,214 | 1.9694 | 436,265,825 | 1.8355 | 406,591,175 | 3.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 233,420,662 | 1.3778 | 321,628,838 | 1.3610 | 317,685,520 | 2.96 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.07 |
| 合計 | 99.07 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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