有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月12日-平成30年3月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成29年12月12日	5,091,170,264	579,267
	至 平成30年 3月20日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
(ご参考)パインブリッジ米国フォーカス・ハイイールド債券マザーファンド
(1)投資状況

(平成30年4月27日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	13,439,032,822	85.66
	カナダ	192,777,216	1.23
	イギリス	190,883,274	1.22
	ケイマン	165,411,121	1.05
	バミューダ	151,695,787	0.97
	ジャージー	113,964,570	0.73
	バハマ	100,924,582	0.64
	ルクセンブルク	96,938,775	0.62
	オランダ	41,108,766	0.26
	小計	14,492,736,913	92.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,195,207,907	7.62
合計(純資産総額)		15,687,944,820	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成30年4月27日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメ リカ	社債 券	SPRINT CORP	2,655,000	11,318.34	300,502,001	11,645.77	309,195,326	7.875	2023/9/15	1.97
アメ リカ	社債 券	CCO HOLDINGS LLC/CAP COR	2,100,000	11,194.70	235,088,831	10,989.67	230,783,175	5.750	2024/1/15	1.47
アメ リカ	社債 券	BLOCK COMMUNICATIONS INC	1,775,000	11,407.43	202,482,028	11,017.01	195,551,972	6.875	2025/2/15	1.25
カナ ダ	社債 券	VALEANT PHARMACEUTICALS	1,675,000	11,616.39	194,574,657	11,509.08	192,777,216	7.000	2024/3/15	1.23
アメ リカ	社債 券	SIRIUS XM RADIO INC	1,635,000	11,029.63	180,334,552	10,798.31	176,552,409	5.375	2026/7/15	1.13
アメ リカ	社債 券	ESH HOSPITALITY INC	1,600,000	10,972.58	175,561,425	10,688.96	171,023,399	5.250	2025/5/1	1.09
アメ リカ	社債 券	HARLAND CLARKE HOLDINGS	1,530,000	11,362.55	173,847,090	11,156.98	170,701,802	8.375	2022/8/15	1.09
ケイ マン	社債 券	SEAGATE HDD CAYMAN	1,550,000	10,717.66	166,123,810	10,671.68	165,411,121	4.750	2025/1/1	1.05
アメ リカ	社債 券	GENESIS ENERGY LP/GENESI	1,475,000	11,033.80	162,748,612	10,770.97	158,871,881	6.000	2023/5/15	1.01
アメ リカ	社債 券	HILCORP ENERGY I/HILCORP	1,475,000	10,917.85	161,038,378	10,634.28	156,855,741	5.000	2024/12/1	1.00
アメ リカ	社債 券	SPRINT CORP	1,340,000	11,598.10	155,414,646	11,509.08	154,221,773	7.250	2021/9/15	0.98
アメ リカ	社債 券	SUNCOKE ENRGY PART LP/FI	1,340,000	11,466.73	153,654,246	11,317.72	151,657,515	7.500	2025/6/15	0.97
アメ リカ	社債 券	HUGHES SATELLITE SYSTEMS	1,370,000	11,029.37	151,102,428	10,935.00	149,809,500	6.625	2026/8/1	0.95
アメ リカ	社債 券	STARWOOD PROPERTY TRUST	1,300,000	10,762.56	139,913,325	10,606.95	137,890,350	4.750	2025/3/15	0.88
アメ リカ	社債 券	SCIENTIFIC GAMES INTERNA	1,290,000	10,883.20	140,393,372	10,620.61	137,005,982	5.000	2025/10/15	0.87
アメ リカ	社債 券	REALOGY GROUP/CO-ISSUER	1,275,000	10,737.20	136,899,365	10,554.46	134,569,390	4.875	2023/6/1	0.86
アメ リカ	社債 券	TENET HEALTHCARE CORP	1,275,000	10,585.50	134,965,237	10,538.60	134,367,229	4.625	2024/7/15	0.86
アメ リカ	社債 券	ALLIANCE DATA SYSTEMS CO	1,200,000	11,222.04	134,664,525	11,153.70	133,844,400	5.875	2021/11/1	0.85
アメ リカ	社債 券	PILGRIM'S PRIDE CORP	1,275,000	10,945.18	139,551,103	10,415.58	132,798,741	5.875	2027/9/30	0.85
アメ リカ	社債 券	GRINDING MED/MOLY-COP	1,150,000	11,625.71	133,695,684	11,536.42	132,668,888	7.375	2023/12/15	0.85
アメ リカ	社債 券	OXFORD FIN LLC/CO-ISS II	1,179,000	11,233.69	132,445,267	11,248.06	132,614,734	6.375	2022/12/15	0.85
アメ リカ	社債 券	QUICKEN LOANS INC	1,225,000	11,204.19	137,251,337	10,770.97	131,944,444	5.750	2025/5/1	0.84
アメ リカ	社債 券	QEP RESOURCES INC	1,175,000	11,169.98	131,247,337	11,044.34	129,771,112	5.375	2022/10/1	0.83
アメ リカ	社債 券	SABRE GLBLINC	1,162,000	11,188.66	130,012,230	11,041.06	128,297,228	5.375	2023/4/15	0.82
アメ リカ	社債 券	NOVELIS CORP	1,150,000	11,317.13	130,147,003	11,112.69	127,795,978	6.250	2024/8/15	0.81
アメ リカ	社債 券	CORECIVIC INC	1,150,000	11,281.47	129,736,940	11,071.68	127,324,406	5.000	2022/10/15	0.81
アメ リカ	社債 券	FORUM ENERGY TECHNOLOGIE	1,175,000	10,961.91	128,802,545	10,825.65	127,201,388	6.250	2021/10/1	0.81
アメ リカ	社債 券	BELO CORP	1,050,000	12,247.20	128,595,600	12,055.83	126,586,294	7.750	2027/6/1	0.81
アメ リカ	社債 券	USA COM PART/USA COM FIN	1,134,000	11,074.33	125,583,008	11,126.36	126,172,951	6.875	2026/4/1	0.80
アメ リカ	社債 券	TTM TECHNOLOGIES INC	1,180,000	11,100.13	130,981,616	10,688.96	126,129,757	5.625	2025/10/1	0.80

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)上記の各金額は、基準日における対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
2.種類別投資比率(平成30年4月27日現在)

種 類	投資比率(%)
社債券	92.38
合 計	92.38

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。