有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 2017年12月12日	5,091,170,264	579,267
	至 2018年 3月20日
第2特定期間	自 2018年 3月21日	-	1,025,620,312
	至 2018年 9月20日
第3特定期間	自 2018年 9月21日	-	213,316,175
	至 2019年 3月20日
第4特定期間	自 2019年 3月21日	-	424,479,631
	至 2019年 9月20日
第5特定期間	自 2019年 9月21日	-	375,709,821
	至 2020年 3月23日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
 
 
(ご参考)パインブリッジ米国フォーカス・ハイイールド債券マザーファンド
(1)投資状況

(2020年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	7,556,801,801	80.51
	カナダ	485,737,599	5.18
	ルクセンブルク	237,615,693	2.53
	アイルランド	156,267,719	1.66
	オーストラリア	152,369,903	1.62
	フランス	138,452,222	1.48
	ケイマン	115,561,720	1.23
	オランダ	113,165,416	1.21
	イギリス	62,903,682	0.67
	ジャージー	23,923,918	0.25
	バミューダ	9,989,940	0.11
	小計	9,052,789,613	96.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		333,092,702	3.55
合計(純資産総額)		9,385,882,315	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(2020年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	SPRINT CORP	2,100,000	11,728.98	246,308,633	11,938.44	250,707,402	7.875	2023/9/15	2.67
アメリカ	社債券	NETFLIX INC	1,490,000	10,886.84	162,214,019	11,435.09	170,382,841	4.875	2030/6/15	1.82
アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	1,380,000	12,058.46	166,406,785	11,619.97	160,355,656	7.500	2024/4/1	1.71
アメリカ	社債券	HCA INC	1,175,000	11,844.72	139,175,491	11,491.73	135,027,840	5.375	2025/2/1	1.44
ルクセン ブルク	社債券	ALTICE FINANCING SA	1,291,000	10,756.53	138,866,878	10,312.95	133,140,249	5.000	2028/1/15	1.42
アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS INC	1,165,000	11,488.52	133,841,317	11,040.73	128,624,618	5.500	2027/4/15	1.37
アメリカ	社債券	DELL INT LLC / EMC CORP	969,000	12,311.42	119,297,698	11,582.79	112,237,306	6.020	2026/6/15	1.20
アメリカ	社債券	INGRAM MICRO INC	1,009,000	11,232.22	113,333,190	10,243.84	103,360,382	5.450	2024/12/15	1.10
アメリカ	社債券	DAVITA INC	925,000	10,954.17	101,326,119	10,860.66	100,461,140	5.125	2024/7/15	1.07
アメリカ	社債券	STANDARD INDUSTRIES INC	925,000	11,248.06	104,044,625	10,767.15	99,596,161	6.000	2025/10/15	1.06
フランス	社債券	ALTICE FRANCE SA	888,000	11,489.05	102,022,847	11,114.47	98,696,582	7.375	2026/5/1	1.05
アイル ランド	社債券	C&W SENIOR FINANCING DAC	925,000	10,883.04	100,668,200	10,416.61	96,353,725	6.875	2027/9/15	1.03
アメリカ	社債券	BELO CORP	850,000	12,343.48	104,919,622	11,221.35	95,381,475	7.750	2027/6/1	1.02
アメリカ	社債券	GRUBHUB HOLDINGS INC	925,000	9,988.61	92,394,725	9,992.34	92,429,191	5.500	2027/7/1	0.98
アメリカ	社債券	QUICKEN LOANS INC	875,000	11,097.91	97,106,758	10,554.48	92,351,711	5.750	2025/5/1	0.98
アメリカ	社債券	SABRA HEALTH CARE LP	891,000	11,511.62	102,568,573	10,349.08	92,210,376	5.125	2026/8/15	0.98
アメリカ	社債券	ENERSYS	829,000	11,108.81	92,092,084	10,660.28	88,373,742	5.000	2023/4/30	0.94
オースト ラリア	社債券	FMG RESOURCES AUG 2006	825,000	10,900.74	89,931,105	10,473.26	86,404,395	4.500	2027/9/15	0.92
アメリカ	社債券	VISTRA OPERATIONS CO LLC	765,000	11,194.63	85,638,939	10,927.45	83,595,050	5.000	2027/7/31	0.89
アメリカ	社債券	NIELSEN FINANCE LLC/CO	765,000	10,676.52	81,675,397	10,566.77	80,835,800	5.000	2022/4/15	0.86
アメリカ	社債券	ENERGIZER HOLDINGS INC	725,000	11,421.73	82,807,551	11,101.12	80,483,129	6.375	2026/7/15	0.86
アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN INC	720,000	10,914.09	78,581,511	10,633.56	76,561,668	3.875	2023/3/15	0.82
アメリカ	社債券	NEXTERA ENERGY OPERATING	700,000	11,142.58	77,998,108	10,767.15	75,370,068	4.250	2024/7/15	0.80
アメリカ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	690,000	11,216.32	77,392,658	10,847.30	74,846,405	4.625	2024/7/15	0.80
アメリカ	社債券	LPL HOLDINGS INC	704,000	11,207.99	78,904,258	10,446.54	73,543,659	5.750	2025/9/15	0.78
アメリカ	社債券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	725,000	12,236.61	88,715,459	10,072.49	73,025,607	6.875	2025/3/15	0.78
アメリカ	社債券	NEWMARK GROUP INC	736,000	11,757.95	86,538,552	9,870.62	72,647,764	6.125	2023/11/15	0.77
アメリカ	社債券	H&E EQUIPMENT SERVIC	700,000	11,287.60	79,013,266	10,140.89	70,986,260	5.625	2025/9/1	0.76
アメリカ	社債券	HCA INC	596,000	11,963.97	71,305,288	11,902.96	70,941,651	5.250	2026/6/15	0.76
アメリカ	社債券	CSC HOLDINGS LLC	630,000	11,541.96	72,714,348	11,167.91	70,357,865	5.250	2024/6/1	0.75

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)上記の各金額は、基準日における対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
 
2.種類別投資比率(2020年4月30日現在)

種 類	投資比率(%)
社債券	96.45
合 計	96.45

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。