有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成29年12月12日	5,091,170,264	579,267
	至 平成30年 3月20日
第2特定期間	自 平成30年 3月21日	-	1,025,620,312
	至 平成30年 9月20日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
(ご参考)パインブリッジ米国フォーカス・ハイイールド債券マザーファンド
(1)投資状況

(平成30年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	11,683,004,937	81.44
	カナダ	721,869,802	5.03
	ルクセンブルク	433,811,851	3.02
	ケイマン	425,305,117	2.96
	イギリス	280,095,378	1.95
	オランダ	187,152,239	1.30
	フランス	146,499,035	1.02
	アイルランド	76,110,720	0.53
	ジャージー	73,585,022	0.51
	小計	14,027,434,101	97.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		318,362,279	2.22
合計(純資産総額)		14,345,796,380	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(平成30年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメ リカ	社債 券	SPRINT CORP	3,540,000	12,021.64	425,566,098	11,977.24	423,994,473	7.875	2023/9/15	2.96
アメ リカ	社債 券	CSC HOLDINGS INC	2,000,000	10,895.36	217,907,286	10,846.91	216,938,205	5.500	2027/4/15	1.51
ケイ マン	社債 券	SEAGATE HDD CAYMAN	1,550,000	10,854.49	168,244,728	10,272.56	159,224,815	4.750	2025/1/1	1.11
アメ リカ	社債 券	GENESIS ENERGY LP/GENESI	1,475,000	11,099.48	163,717,330	10,646.44	157,034,990	6.000	2023/5/15	1.09
アメ リカ	社債 券	INGRAM MICRO INC	1,408,000	11,271.74	158,706,219	11,066.52	155,816,621	5.450	2024/12/15	1.09
カナ ダ	社債 券	MEG ENERGY CORP	1,325,000	11,239.13	148,918,495	11,694.09	154,946,759	6.500	2025/1/15	1.08
フラ ンス	社債 券	ALTICE FRANCE SA	1,350,000	11,234.93	151,671,563	10,851.78	146,499,035	7.375	2026/5/1	1.02
アメ リカ	社債 券	UNIVISION COMMUNICATIONS	1,375,000	10,867.44	149,427,316	10,646.44	146,388,550	5.125	2023/5/15	1.02
アメ リカ	社債 券	STARWOOD PROPERTY TRUST	1,300,000	10,929.59	142,084,670	10,759.70	139,876,100	4.750	2025/3/15	0.98
アメ リカ	社債 券	H&E EQUIPMENT SERVIC	1,310,000	11,232.30	147,143,145	10,632.28	139,282,901	5.625	2025/9/1	0.97
アメ リカ	社債 券	QUICKEN LOANS INC	1,225,000	11,241.05	137,702,924	10,828.90	132,654,048	5.750	2025/5/1	0.92
アメ リカ	社債 券	ALBERTSONS COS LLC/SAFEW	1,332,000	10,150.92	135,210,354	9,910.25	132,004,530	5.750	2025/3/15	0.92
アメ リカ	社債 券	REALOGY GROUP/CO-ISSUER	1,275,000	10,731.38	136,825,159	10,278.34	131,048,899	4.875	2023/6/1	0.91
アメ リカ	社債 券	TTM TECHNOLOGIES INC	1,180,000	11,184.42	131,976,215	11,071.16	130,639,747	5.625	2025/10/1	0.91
アメ リカ	社債 券	PILGRIM'S PRIDE CORP	1,275,000	10,547.33	134,478,553	10,221.71	130,326,866	5.875	2027/9/30	0.91
アメ リカ	社債 券	USA COM PART/USA COM FIN	1,134,000	11,694.09	132,611,037	11,439.25	129,721,208	6.875	2026/4/1	0.90
アメ リカ	社債 券	NOVELIS CORP	1,150,000	11,467.57	131,877,113	11,127.79	127,969,643	6.250	2024/8/15	0.89
アメ リカ	社債 券	TUTOR PERINI CORP	1,125,000	11,368.47	127,895,316	11,326.00	127,417,500	6.875	2025/5/1	0.89
アメ リカ	社債 券	KENNEDY WILSON INC	1,165,000	11,226.89	130,793,356	10,872.96	126,669,984	5.875	2024/4/1	0.88
アメ リカ	社債 券	MULTI-COLOR CORP	1,200,000	10,589.81	127,077,720	10,533.18	126,398,160	4.875	2025/11/1	0.88
アメ リカ	社債 券	BELO CORP	1,050,000	12,062.19	126,652,995	12,033.87	126,355,688	7.750	2027/6/1	0.88
アメ リカ	社債 券	HARLAND CLARKE HOLDINGS	1,244,000	11,241.05	139,838,724	10,136.77	126,101,419	8.375	2022/8/15	0.88
アメ リカ	社債 券	ADT CORP	1,182,000	10,821.63	127,911,735	10,476.54	123,832,818	4.125	2023/6/15	0.86
ルク セン ブル ク	社債 券	ALTICE LUXEMBOURG SA	1,275,000	10,424.91	132,917,689	9,683.73	123,467,558	7.625	2025/2/15	0.86
アメ リカ	社債 券	GEO GROUP INC/THE	1,150,000	11,127.79	127,969,643	10,632.28	122,271,249	5.125	2023/4/1	0.85
オラ ンダ	社債 券	CIMPRESS NV	1,050,000	11,594.99	121,747,421	11,311.84	118,774,346	7.000	2026/6/15	0.83
アメ リカ	社債 券	NRG YIELD OPERATING LLC	1,060,000	11,340.15	120,205,670	11,072.52	117,368,756	5.375	2024/8/15	0.82
アメ リカ	社債 券	BLOCK COMMUNICATIONS INC	1,019,000	11,439.25	116,566,059	11,439.25	116,566,059	6.875	2025/2/15	0.81
アメ リカ	社債 券	CHENIERE CORP CHRISTI HD	950,000	12,458.60	118,356,700	12,232.08	116,204,760	7.000	2024/6/30	0.81
アメ リカ	社債 券	LPL HOLDINGS INC	1,050,000	10,929.59	114,760,695	10,957.90	115,058,003	5.750	2025/9/15	0.80

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)上記の各金額は、基準日における対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
2.種類別投資比率(平成30年10月31日現在)

種 類	投資比率(%)
社債券	97.78
合 計	97.78

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。