有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 2017年12月12日	5,091,170,264	579,267
	至 2018年 3月20日
第2特定期間	自 2018年 3月21日	-	1,025,620,312
	至 2018年 9月20日
第3特定期間	自 2018年 9月21日	-	213,316,175
	至 2019年 3月20日
第4特定期間	自 2019年 3月21日	-	424,479,631
	至 2019年 9月20日
第5特定期間	自 2019年 9月21日	-	375,709,821
	至 2020年 3月23日
第6特定期間	自 2020年 3月24日	-	770,487,302
	至 2020年 9月23日
第7特定期間	自 2020年 9月24日	-	651,165,591
	至 2021年 3月22日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
 
(ご参考)パインブリッジ米国フォーカス・ハイイールド債券マザーファンド
(1)投資状況

(2021年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	2,549,840,128	78.66
	カナダ	172,106,296	5.31
	ルクセンブルク	72,801,900	2.25
	リベリア	58,160,450	1.79
	パナマ	55,132,196	1.70
	フランス	43,255,493	1.33
	ケイマン	42,117,785	1.30
	イギリス	25,698,308	0.79
	オーストラリア	14,577,232	0.45
	小計	3,033,689,788	93.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		207,784,205	6.41
合計(純資産総額)		3,241,473,993	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(2021年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES INC	545,000	12,609.76	68,723,229	13,670.71	74,505,397	11.750	2025/7/15	2.30
アメリカ	社債券	FORD MOTOR COMPANY	547,000	12,823.23	70,143,121	12,836.85	70,217,602	6.625	2028/10/1	2.17
アメリカ	社債券	BELO CORP	500,000	12,581.41	62,907,075	12,853.74	64,268,700	7.750	2027/6/1	1.98
リベリア	社債券	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	565,000	9,776.46	55,237,041	10,293.88	58,160,450	3.700	2028/3/15	1.79
アメリカ	社債券	HLF FIN SARL LLC/HERBALI	496,000	11,410.41	56,595,670	11,376.43	56,427,099	7.250	2026/8/15	1.74
アメリカ	社債券	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	450,000	12,254.62	55,145,813	12,172.92	54,778,174	6.000	2027/4/1	1.69
カナダ	社債券	TELESAT CANADA/TELESAT L	491,000	11,434.38	56,142,816	10,702.37	52,548,649	6.500	2027/10/15	1.62
アメリカ	社債券	GENWORTH MORTGAGE HLDING	420,000	11,780.16	49,476,687	11,818.90	49,639,401	6.500	2025/8/15	1.53
アメリカ	社債券	NEWMARK GROUP INC	393,000	11,764.43	46,234,249	11,901.15	46,771,556	6.125	2023/11/15	1.44
アメリカ	社債券	MPH ACQUISITION HOLDINGS	430,000	10,614.34	45,641,669	10,748.88	46,220,207	5.750	2028/11/1	1.43
パナマ	社債券	CARNIVAL CORP	400,000	10,894.29	43,577,174	11,546.58	46,186,320	5.750	2027/3/1	1.42
アメリカ	社債券	CALPINE CORP	435,000	10,809.88	47,023,006	10,389.19	45,193,015	3.750	2031/3/1	1.39
アメリカ	社債券	COLT MERGER SUB INC	390,000	11,526.15	44,952,006	11,573.81	45,137,869	6.250	2025/7/1	1.39
アメリカ	社債券	ENOVA INTERNATIONAL INC	400,000	10,402.81	41,611,260	11,178.94	44,715,765	8.500	2024/9/1	1.38
アメリカ	社債券	FREEPORT-MCMORAN INC	367,000	12,036.76	44,174,928	12,063.99	44,274,871	5.250	2029/9/1	1.37
フランス	社債券	ALTICE FRANCE SA	383,000	11,426.32	43,762,810	11,293.86	43,255,493	7.375	2026/5/1	1.33
アメリカ	社債券	CREDIT ACCEPTANC	376,000	11,546.57	43,415,140	11,492.11	43,210,352	6.625	2026/3/15	1.33
アメリカ	社債券	CTR PARTNERSHIP/CARETRST	381,000	11,274.25	42,954,912	11,215.43	42,730,799	5.250	2025/6/1	1.32
アメリカ	社債券	AG ISSUER LLC	375,000	11,056.39	41,461,481	11,287.87	42,329,517	6.250	2028/3/1	1.31
アメリカ	社債券	SS&C TECHNOLOGIES INC	365,000	11,671.30	42,600,263	11,546.58	42,145,017	5.500	2027/9/30	1.30
ケイマン	社債券	WYNN MACAU LTD	380,000	11,110.86	42,221,268	11,083.62	42,117,785	5.125	2029/12/15	1.30
アメリカ	社債券	BUCKEYE PARTNERS LP	385,000	11,110.86	42,776,811	10,909.01	41,999,699	4.500	2028/3/1	1.30
アメリカ	社債券	ALLIANCE DATA SYSTEMS CO	375,000	10,903.89	40,889,599	11,165.32	41,869,969	4.750	2024/12/15	1.29
アメリカ	社債券	ALLISON TRANSMISSION INC	375,000	11,158.57	41,844,643	10,511.74	39,419,044	3.750	2031/1/30	1.22
アメリカ	社債券	C&S GROUP ENTERPRISES LL	365,000	10,865.76	39,660,051	10,702.37	39,063,659	5.000	2028/12/15	1.21
アメリカ	社債券	H&E EQUIPMENT SERVICES	365,000	10,943.10	39,942,343	10,675.14	38,964,261	3.875	2028/12/15	1.20
アメリカ	社債券	ANTERO MIDSTREAM PART/FI	350,000	10,902.57	38,158,996	10,974.69	38,411,440	5.750	2028/1/15	1.18
カナダ	社債券	GARDA WORLD SECURITY	340,000	11,021.53	37,473,205	10,893.00	37,036,200	4.625	2027/2/15	1.14
アメリカ	社債券	CALIFORNIA RESOURCES CRP	325,000	11,099.12	36,072,169	11,145.82	36,223,936	7.125	2026/2/1	1.12
アメリカ	社債券	COMMERCIAL METALS CO	334,000	11,059.41	36,938,435	10,838.53	36,200,706	3.875	2031/2/15	1.12

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)上記の各金額は、基準日における対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
 
2.種類別投資比率(2021年4月30日現在)

種 類	投資比率(%)
社債券	93.59
合 計	93.59

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。