有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 2017年12月12日	5,091,170,264	579,267
	至 2018年 3月20日
第2特定期間	自 2018年 3月21日	-	1,025,620,312
	至 2018年 9月20日
第3特定期間	自 2018年 9月21日	-	213,316,175
	至 2019年 3月20日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数です。
 
 
(ご参考)パインブリッジ米国フォーカス・ハイイールド債券マザーファンド
(1)投資状況

(2019年4月26日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	11,250,363,306	83.36
	カナダ	492,659,515	3.65
	ケイマン	350,596,246	2.60
	ルクセンブルク	340,333,736	2.52
	フランス	136,013,235	1.01
	オーストラリア	110,993,777	0.82
	アイルランド	78,490,738	0.58
	ジャージー	75,322,586	0.56
	オランダ	68,844,234	0.51
	イギリス	66,627,647	0.49
	小計	12,970,245,020	96.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		525,524,504	3.89
合計(純資産総額)		13,495,769,524	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位銘柄(2019年4月26日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリ カ	社債 券	SPRINT CORP	3,695,000	11,664.83	431,015,653	11,520.55	425,684,323	7.875	2023/9/15	3.15
アメリ カ	社債 券	CSC HOLDINGS INC	2,000,000	10,513.90	210,278,000	11,436.66	228,733,250	5.500	2027/4/15	1.69
アメリ カ	社債 券	CENTURYLINK INC	1,585,000	11,384.55	180,445,228	11,967.95	189,692,008	7.500	2024/4/1	1.41
アメリ カ	社債 券	DELL INT LLC / EMC CORP	1,450,000	11,409.11	165,432,178	12,087.96	175,275,493	6.020	2026/6/15	1.30
アメリ カ	社債 券	INGRAM MICRO INC	1,408,000	10,814.66	152,270,479	11,005.03	154,950,870	5.450	2024/12/15	1.15
アメリ カ	社債 券	PILGRIM'S PRIDE CORP	1,275,000	10,346.12	131,913,093	11,548.51	147,243,534	5.875	2027/9/30	1.09
アメリ カ	社債 券	STARWOOD PROPERTY TRUST	1,300,000	10,262.23	133,409,088	11,226.94	145,950,269	4.750	2025/3/15	1.08
アメリ カ	社債 券	HCA INC	1,225,000	11,073.14	135,646,087	11,726.91	143,654,687	5.375	2025/2/1	1.06
アメリ カ	社債 券	QUICKEN LOANS INC	1,225,000	10,737.60	131,535,600	11,330.40	138,797,461	5.750	2025/5/1	1.03
フラン ス	社債 券	ALTICE FRANCE SA	1,213,000	10,597.72	128,550,442	11,212.96	136,013,235	7.375	2026/5/1	1.01
ルクセ ンブル ク	社債 券	ALTICE FINANCING SA	1,200,000	10,374.08	124,489,050	11,268.88	135,226,650	7.500	2026/5/15	1.00
アメリ カ	社債 券	USA COM PART/USA COM FIN	1,134,000	10,989.26	124,618,237	11,775.56	133,534,941	6.875	2026/4/1	0.99
アメリ カ	社債 券	NOVELIS CORP	1,150,000	10,738.71	123,495,262	11,604.43	133,451,031	6.250	2024/8/15	0.99
アメリ カ	社債 券	KENNEDY WILSON INC	1,165,000	10,681.67	124,441,514	11,185.00	130,305,250	5.875	2024/4/1	0.97
アメリ カ	社債 券	BELO CORP	1,050,000	11,856.10	124,489,050	12,275.53	128,893,144	7.750	2027/6/1	0.96
アメリ カ	社債 券	TUTOR PERINI CORP	1,125,000	10,619.03	119,464,189	11,185.00	125,831,250	6.875	2025/5/1	0.93
アメリ カ	社債 券	FREEPORT-MCMORAN INC	1,095,000	10,443.99	114,361,732	11,101.11	121,557,182	3.875	2023/3/15	0.90
アメリ カ	社債 券	CHENIERE CORP CHRISTI HD	950,000	12,023.87	114,226,812	12,485.25	118,609,934	7.000	2024/6/30	0.88
アメリ カ	社債 券	SEMGROUP/ROSE ROCK FIN	1,050,000	10,611.76	111,423,572	11,106.70	116,620,403	5.625	2022/7/15	0.86
アメリ カ	社債 券	SPRINGLEAF FINANCE CORP	975,000	10,180.02	99,255,270	11,859.45	115,629,691	6.875	2025/3/15	0.86
アメリ カ	社債 券	HILCORP ENERGY I/HILCORP	1,028,000	10,038.53	103,196,165	11,087.13	113,975,709	5.000	2024/12/1	0.84
アメリ カ	社債 券	JBS USA LLC/JBS USA FINA	991,000	10,919.35	108,210,821	11,464.62	113,614,434	5.875	2024/7/15	0.84
アメリ カ	社債 券	ESH HOSPITALITY INC	1,000,000	10,653.71	106,537,125	11,212.96	112,129,625	5.250	2025/5/1	0.83
アメリ カ	社債 券	MEDNAX INC	970,000	10,961.30	106,324,610	11,296.85	109,579,445	5.250	2023/12/1	0.81
アメリ カ	社債 券	STANDARD INDUSTRIES INC	925,000	10,875.73	100,600,546	11,632.40	107,599,700	6.000	2025/10/15	0.80
アメリ カ	社債 券	NAVIENT CORP	1,200,000	8,025.23	96,302,850	8,836.15	106,033,800	5.625	2033/8/1	0.79
アメリ カ	社債 券	PATTERN ENERGY GROUP INC	921,000	10,905.37	100,438,503	11,464.62	105,589,196	5.875	2024/2/1	0.78
アメリ カ	社債 券	JB POINDEXTER & CO INC	925,000	10,457.97	96,736,269	11,408.70	105,530,475	7.125	2026/4/15	0.78
カナダ	社債 券	MEG ENERGY CORP	925,000	11,408.70	105,530,475	11,366.75	105,142,495	6.500	2025/1/15	0.78
アメリ カ	社債 券	SUNCOKE ENRGY PART LP/FI	918,000	10,849.45	99,597,951	11,254.90	103,320,039	7.500	2025/6/15	0.77

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
(注2)上記の各金額は、基準日における対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
 
2.種類別投資比率(2019年4月26日現在)

種 類	投資比率(%)
社債券	96.11
合 計	96.11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。