有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2018年10月22日現在) | 第2期 (2019年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,729 | 308,307 |
| 親投資信託受益証券 | 74,052,107 | 132,601,318 |
| 未収入金 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 74,148,836 | 132,909,626 |
| 資産合計 | 74,148,836 | 132,909,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,193 | 119,789 |
| 未払受託者報酬 | 5,910 | 12,511 |
| 未払委託者報酬 | 50,219 | 106,291 |
| その他未払費用 | 1,430 | 3,066 |
| 流動負債合計 | 59,752 | 241,657 |
| 負債合計 | 59,752 | 241,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,415,814 | 121,311,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,673,270 | 11,356,454 |
| (分配準備積立金) | 864,770 | 6,235,336 |
| 元本等合計 | 74,089,084 | 132,667,969 |
| 純資産合計 | 74,089,084 | 132,667,969 |
| 負債純資産合計 | 74,148,836 | 132,909,626 |
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