有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年10月20日現在) | 第4期 (2021年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 402,959 | 2,690,609 |
| 親投資信託受益証券 | 226,841,376 | 544,483,999 |
| 流動資産合計 | 227,244,335 | 547,174,608 |
| 資産合計 | 227,244,335 | 547,174,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 76,741 | 1,956,050 |
| 未払受託者報酬 | 21,724 | 47,721 |
| 未払委託者報酬 | 184,550 | 405,577 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 5,371 | 11,870 |
| 流動負債合計 | 288,386 | 2,421,222 |
| 負債合計 | 288,386 | 2,421,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,839,444 | 316,328,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,116,505 | 228,425,121 |
| (分配準備積立金) | 23,932,721 | 129,236,378 |
| 元本等合計 | 226,955,949 | 544,753,386 |
| 純資産合計 | 226,955,949 | 544,753,386 |
| 負債純資産合計 | 227,244,335 | 547,174,608 |
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