有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/21-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年10月20日現在) | 第7期 (2024年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,644,295 | 56,790,164 |
| 親投資信託受益証券 | 5,924,090,834 | 20,865,311,283 |
| 未収利息 | - | 335 |
| 流動資産合計 | 5,936,735,129 | 20,922,101,782 |
| 資産合計 | 5,936,735,129 | 20,922,101,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,220,523 | 37,158,247 |
| 未払受託者報酬 | 497,097 | 1,875,378 |
| 未払委託者報酬 | 1,814,327 | 6,845,071 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 124,213 | 468,783 |
| 流動負債合計 | 9,656,165 | 46,347,479 |
| 負債合計 | 9,656,165 | 46,347,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,812,010,652 | 7,319,551,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,115,068,312 | 13,556,203,218 |
| (分配準備積立金) | 585,877,066 | 3,604,093,832 |
| 元本等合計 | 5,927,078,964 | 20,875,754,303 |
| 純資産合計 | 5,927,078,964 | 20,875,754,303 |
| 負債純資産合計 | 5,936,735,129 | 20,922,101,782 |
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