有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年10月21日現在) | 第8期 (2025年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,790,164 | 51,886,174 |
| 親投資信託受益証券 | 20,865,311,283 | 38,715,138,088 |
| 未収利息 | 335 | 661 |
| 流動資産合計 | 20,922,101,782 | 38,767,024,923 |
| 資産合計 | 20,922,101,782 | 38,767,024,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,158,247 | 15,537,576 |
| 未払受託者報酬 | 1,875,378 | 3,507,216 |
| 未払委託者報酬 | 6,845,071 | 12,801,278 |
| その他未払費用 | 468,783 | 806,037 |
| 流動負債合計 | 46,347,479 | 32,652,107 |
| 負債合計 | 46,347,479 | 32,652,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,319,551,085 | 11,593,512,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,556,203,218 | 27,140,860,165 |
| (分配準備積立金) | 3,604,093,832 | 8,144,604,316 |
| 元本等合計 | 20,875,754,303 | 38,734,372,816 |
| 純資産合計 | 20,875,754,303 | 38,734,372,816 |
| 負債純資産合計 | 20,922,101,782 | 38,767,024,923 |
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