有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2021年10月20日現在) | 第5期 (2022年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,690,609 | 2,225,402 |
| 親投資信託受益証券 | 544,483,999 | 1,293,352,976 |
| 流動資産合計 | 547,174,608 | 1,295,578,378 |
| 資産合計 | 547,174,608 | 1,295,578,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,956,050 | 931,014 |
| 未払受託者報酬 | 47,721 | 93,601 |
| 未払委託者報酬 | 405,577 | 528,021 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 11,870 | 23,338 |
| 流動負債合計 | 2,421,222 | 1,575,978 |
| 負債合計 | 2,421,222 | 1,575,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,328,265 | 722,857,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 228,425,121 | 571,145,128 |
| (分配準備積立金) | 129,236,378 | 126,610,956 |
| 元本等合計 | 544,753,386 | 1,294,002,400 |
| 純資産合計 | 544,753,386 | 1,294,002,400 |
| 負債純資産合計 | 547,174,608 | 1,295,578,378 |
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