有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)

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【提出】
2020/01/21 9:32
【資料】
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【項目】
53項目

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額145,289,721円
Ⅱ 負債総額96,035円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)145,193,686円
Ⅳ 発行済口数125,167,478口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1600円
(1万口当たり純資産額)(11,600円)

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