有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)

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【提出】
2021/01/20 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2020年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額250,658,949円
Ⅱ 負債総額3,484,269円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)247,174,680円
Ⅳ 発行済口数195,544,509口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2640円
(1万口当たり純資産額)(12,640円)

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