有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/21-2022/10/20)
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,503,620,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,892,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,496,728,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 827,517,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8087 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,087 | 円) |
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,503,620,809 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,892,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,496,728,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 827,517,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8087 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,087 | 円) |
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