有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)

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【提出】
2022/01/20 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2021年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額593,180,100円
Ⅱ 負債総額1,248,014円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)591,932,086円
Ⅳ 発行済口数342,934,857口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7261円
(1万口当たり純資産額)(17,261円)

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