有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/10/21-2023/10/20)

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【提出】
2024/01/19 9:32
【資料】
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【項目】
53項目

(2023年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額6,876,560,738円
Ⅱ 負債総額8,422,502円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,868,138,236円
Ⅳ 発行済口数3,107,055,636口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2105円
(1万口当たり純資産額)(22,105円)

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