有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 10,479,401 | 10,479,401 | 9,662 | 9,662 |
| 第2期計算期間末 | (2018年11月12日) | 30,688,849 | 30,688,849 | 9,113 | 9,113 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 61,898,885 | 61,898,885 | 9,246 | 9,246 |
| 第4期計算期間末 | (2019年11月11日) | 106,249,881 | 106,249,881 | 10,360 | 10,360 |
| 2018年11月末日 | 34,629,781 | ― | 9,163 | ― | |
| 12月末日 | 42,472,816 | ― | 9,325 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 45,750,612 | ― | 9,454 | ― | |
| 2月末日 | 48,729,637 | ― | 9,611 | ― | |
| 3月末日 | 53,675,329 | ― | 9,402 | ― | |
| 4月末日 | 61,106,098 | ― | 9,365 | ― | |
| 5月末日 | 65,141,656 | ― | 9,236 | ― | |
| 6月末日 | 86,292,724 | ― | 9,922 | ― | |
| 7月末日 | 89,911,332 | ― | 10,151 | ― | |
| 8月末日 | 105,807,368 | ― | 10,609 | ― | |
| 9月末日 | 95,476,487 | ― | 10,521 | ― | |
| 10月末日 | 101,651,586 | ― | 10,605 | ― | |
| 11月末日 | 111,102,351 | ― | 10,364 | ― | |
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